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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 608.00 | 60 054.00 | 3 554.00 | 63 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 213.00 | 65 632.00 | 3 581.00 | 69 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 337.00 | 65 633.00 | 76 705.00 | 142 337.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 060.00 | -402 455.00 | | -587 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 100.00 | -184 605.00 | | -133 100.00 |
DL TOTAL (I) | -500 161.00 | -367 060.00 | | -500 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 604.00 | 318 864.00 | | 476 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 8 617.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 954.00 | 89 129.00 | | 78 954.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | 15 553.00 | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 866.00 | 432 162.00 | | 576 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 705.00 | 65 102.00 | | 76 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 464.00 | | 749.00 | 68 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 859.00 | | 749.00 | 62 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 392.00 | 4 240.00 | | 61 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 813.00 | 4 240.00 | | 55 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 476 604.00 | 476 604.00 | | 476 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 866.00 | 576 866.00 | | 576 866.00 |