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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 4 534.00 | 1 153.00 | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 600.00 | 75 384.00 | 84 216.00 | 159 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 040.00 | 79 919.00 | 213 120.00 | 293 040.00 |
BT Marchandises | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 010.00 | 79 919.00 | 376 090.00 | 456 010.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 723.00 | 100 010.00 | | 110 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | 10 712.00 | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 129 570.00 | 119 523.00 | | 129 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 555.00 | 128 345.00 | | 94 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 947.00 | 44 779.00 | | 27 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 096.00 | 65 271.00 | | 85 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 049.00 | 25 528.00 | | 38 049.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 605.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 520.00 | 264 529.00 | | 246 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 090.00 | 384 052.00 | | 376 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 069.00 | | 1 008 069.00 | 1 008 069.00 |
FG Production vendue services | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 153.00 | | 1 019 153.00 | 1 019 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 9 000.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 9 000.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -9 000.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 729.00 | | 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047.00 | 10 712.00 | | 10 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 547.00 | 34 536.00 | 60 011.00 | 94 547.00 |
VI Groupe et associés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VP Divers | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 333.00 | 21 444.00 | 41 889.00 | 63 333.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 741.00 | 185 729.00 | 60 011.00 | 245 741.00 |