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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 122.00 | 626.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 685.00 | 6 000.00 | 3 685.00 | 9 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 896.00 | 124 056.00 | 67 839.00 | 191 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 963.00 | 130 179.00 | 200 784.00 | 330 963.00 |
BT Marchandises | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 170.00 | | 189 170.00 | 189 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 133.00 | 130 179.00 | 389 954.00 | 520 133.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 895.00 | 151 279.00 | | 90 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 328.00 | 39 615.00 | | -35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 164 367.00 | 199 695.00 | | 164 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 479.00 | 44 634.00 | | 22 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 777.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 434.00 | 87 447.00 | | 151 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 370.00 | 46 476.00 | | 51 370.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 587.00 | 179 336.00 | | 225 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 954.00 | 379 031.00 | | 389 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 290.00 | 168 634.00 | | 214 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 738.00 | | 1 269 738.00 | 1 269 738.00 |
FG Production vendue services | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 089.00 | | 1 310 089.00 | 1 310 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | 5 384.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 448.00 | 1 334 136.00 | | 1 319 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 776.00 | 1 294 521.00 | | 1 354 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 328.00 | 39 615.00 | | -35 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 383.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 137.00 | 17 920.00 | | 112 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 137.00 | 17 920.00 | | 112 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 572.00 | 11 275.00 | 11 296.00 | 22 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 974.00 | 27 725.00 | 5 249.00 | 32 974.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 534.00 | 214 237.00 | 11 296.00 | 225 534.00 |