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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 085.00 | 602.00 | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 631.00 | 90 560.00 | 75 070.00 | 165 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 938.00 | 95 646.00 | 204 291.00 | 299 938.00 |
BT Marchandises | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 343.00 | 95 646.00 | 364 696.00 | 460 343.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 770.00 | 110 723.00 | | 120 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 508.00 | 10 047.00 | | 30 508.00 |
DL TOTAL (I) | 160 079.00 | 129 570.00 | | 160 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 391.00 | 94 555.00 | | 81 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 27 947.00 | | 2 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 778.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 846.00 | 85 096.00 | | 84 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 404.00 | 38 049.00 | | 35 404.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 617.00 | 246 520.00 | | 204 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 696.00 | 376 090.00 | | 364 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 886.00 | 185 729.00 | | 164 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 933.00 | | 1 228 933.00 | 1 228 933.00 |
FG Production vendue services | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 111.00 | | 1 245 111.00 | 1 245 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | 1 800.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 1 800.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | -1 800.00 | | -12 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 828.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 070.00 | 1 027 412.00 | | 1 252 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 561.00 | 1 017 365.00 | | 1 221 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 508.00 | 10 047.00 | | 30 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 952.00 | 45 704.00 | 5 249.00 | 50 952.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 474.00 | 204 474.00 | | 204 474.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |