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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 709.00 | 18 766.00 | 47 943.00 | 66 709.00 |
040 Immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 502.00 | 21 901.00 | 48 600.00 | 70 502.00 |
060 Stock marchandises | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
072 Créances – Autres | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
084 Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 654.00 | | 178 654.00 | 178 654.00 |
110 Total général Actif | 249 156.00 | 21 901.00 | 227 255.00 | 249 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 610.00 | 101 430.00 | | 36 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 434.00 | 179 300.00 | | 252 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
230 Autres produits | 8 697.00 | 14.00 | | 8 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 847.00 | 280 744.00 | | 301 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 615.00 | 77 154.00 | | 21 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 900.00 | -2 050.00 | | 6 900.00 |
242 Autres charges externes. | 182 462.00 | 127 654.00 | | 182 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 4 504.00 | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 402.00 | 40 436.00 | | 50 402.00 |
252 Charges sociales | 21 649.00 | 18 799.00 | | 21 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 771.00 | 9 305.00 | | 11 771.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 050.00 | | |
262 Autres charges | 1 043.00 | 536.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 091.00 | 278 392.00 | | 299 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 755.00 | 2 352.00 | | 2 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 159.00 | 6 201.00 | | 8 159.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 1 710.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 2 744.00 | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 805.00 | 4 098.00 | | 7 805.00 |