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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 516.00 | 17 407.00 | 24 109.00 | 41 516.00 |
040 Immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 310.00 | 20 543.00 | 24 766.00 | 45 310.00 |
060 Stock marchandises | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
072 Créances – Autres | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 308.00 | | 144 308.00 | 144 308.00 |
110 Total général Actif | 189 618.00 | 20 543.00 | 169 075.00 | 189 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 683.00 | 17 260.00 | | 13 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 224.00 | 442 416.00 | | 406 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 194.00 | 20 070.00 | | 18 194.00 |
230 Autres produits | 5 329.00 | 218.00 | | 5 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 430.00 | 479 967.00 | | 443 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 054.00 | 9 230.00 | | 14 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 674.00 | -1 300.00 | | 9 674.00 |
242 Autres charges externes. | 354 502.00 | 314 186.00 | | 354 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | 3 741.00 | | 4 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 094.00 | 93 893.00 | | 85 094.00 |
252 Charges sociales | 33 860.00 | 36 663.00 | | 33 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 355.00 | 15 889.00 | | 10 355.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 658.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 642.00 | 472 964.00 | | 512 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 211.00 | 7 003.00 | | -69 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 040.00 | 7 270.00 | | 54 040.00 |
294 Charges financières | 3 486.00 | 2 261.00 | | 3 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 376.00 | 9 032.00 | | 22 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 034.00 | 2 730.00 | | -41 034.00 |