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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 234.00 | 25 189.00 | 33 045.00 | 58 234.00 |
040 Immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 028.00 | 28 324.00 | 33 703.00 | 62 028.00 |
060 Stock marchandises | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 245.00 | | 119 245.00 | 119 245.00 |
072 Créances – Autres | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 405.00 | | 201 405.00 | 201 405.00 |
110 Total général Actif | 263 433.00 | 28 324.00 | 235 108.00 | 263 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 260.00 | 36 610.00 | | 17 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 416.00 | 252 434.00 | | 442 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 070.00 | 4 105.00 | | 20 070.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 8 697.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 967.00 | 301 847.00 | | 479 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 230.00 | 21 615.00 | | 9 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | 6 900.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 314 186.00 | 182 462.00 | | 314 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 3 247.00 | | 3 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -407 901.00 | | | -407 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 893.00 | 50 402.00 | | 93 893.00 |
252 Charges sociales | 36 663.00 | 21 649.00 | | 36 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 889.00 | 11 771.00 | | 15 889.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 1 043.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 964.00 | 299 091.00 | | 472 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 003.00 | 2 755.00 | | 7 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 270.00 | 8 159.00 | | 7 270.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | 1 839.00 | | 2 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 032.00 | 553.00 | | 9 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 718.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 730.00 | 7 805.00 | | 2 730.00 |