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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 6 859.00 | 3 250.00 | 10 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 209.00 | 10 159.00 | 7 050.00 | 17 209.00 |
060 Stock marchandises | 11 706.00 | 1 093.00 | 10 613.00 | 11 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 1 093.00 | 16 121.00 | 17 214.00 |
110 Total général Actif | 34 423.00 | 11 252.00 | 23 171.00 | 34 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 239.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 801.00 | 5 266.00 | | 6 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276.00 | 244.00 | | 276.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 4.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 418.00 | 5 514.00 | | 7 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 080.00 | 7 167.00 | | 4 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | 294.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 5 798.00 | 9 195.00 | | 5 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 397.00 | | 59.00 |
252 Charges sociales | 1 250.00 | 1 382.00 | | 1 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 2 485.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | | 220.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 865.00 | 21 140.00 | | 12 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 447.00 | -15 626.00 | | -5 447.00 |
290 Produits exceptionnels | | 413.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 687.00 | -15 213.00 | | -5 687.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 507.00 | | | 507.00 |