| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 3 326.00 | 1 694.00 | 5 020.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 720.00 | 5 226.00 | 5 494.00 | 10 720.00 |
060 Stock marchandises | 9 642.00 | 1 093.00 | 8 549.00 | 9 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 696.00 | 1 093.00 | 44 603.00 | 45 696.00 |
110 Total général Actif | 56 416.00 | 6 319.00 | 50 097.00 | 56 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 306.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 138.00 | 6 801.00 | | 2 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 917.00 | 276.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 30 000.00 | 340.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 055.00 | 7 418.00 | | 33 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -813.00 | | | -813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 064.00 | 4 080.00 | | 2 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 374.00 | | |
242 Autres charges externes. | 186.00 | 5 798.00 | | 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 59.00 | | 456.00 |
252 Charges sociales | 1 048.00 | 1 250.00 | | 1 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | 1 304.00 | | 772.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 938.00 | 12 865.00 | | 3 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 117.00 | -5 447.00 | | 29 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | 50.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 932.00 | -5 687.00 | | 56 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 784.00 | | | 784.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -784.00 | | | -784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191.00 | | | 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -227.00 | | | -227.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |