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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 5 327.00 | 993.00 | 6 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 220.00 | 7 227.00 | 993.00 | 8 220.00 |
060 Stock marchandises | 7 015.00 | 1 093.00 | 5 922.00 | 7 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 092.00 | 1 093.00 | 17 999.00 | 19 092.00 |
110 Total général Actif | 27 312.00 | 8 320.00 | 18 992.00 | 27 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479.00 | 704.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479.00 | 704.00 | | 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 924.00 | 907.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 1 697.00 | 6 721.00 | | 1 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 1 460.00 | | 674.00 |
252 Charges sociales | 959.00 | 1 004.00 | | 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | 939.00 | | 720.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 096.00 | 11 031.00 | | 5 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 617.00 | -10 327.00 | | -4 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | 4 574.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 399.00 | -9 553.00 | | -4 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82.00 | | | 82.00 |