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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | 440.00 | 1 088.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 653.00 | 440.00 | 534 213.00 | 534 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 653.00 | 440.00 | 534 213.00 | 534 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
DH Report à nouveau | | -62 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 530.00 | 291 891.00 | | -24 530.00 |
DL TOTAL (I) | 183 982.00 | 269 512.00 | | 183 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 40 678.00 | | 50 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | 69 309.00 | | 46 817.00 |
EA Autres dettes | 247 615.00 | 1 075.00 | | 247 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 381.00 | 111 573.00 | | 345 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 213.00 | 381 085.00 | | 534 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 615.00 | 247 615.00 | | 247 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 514.00 | | | 249 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 567.00 | 270 567.00 | | 270 567.00 |
VW T.V.A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 381.00 | 345 381.00 | | 345 381.00 |