| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | 197.00 | 21 745.00 | 21 942.00 |
BZ Autres créances | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 851.00 | 197.00 | 657 654.00 | 657 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 851.00 | 197.00 | 657 654.00 | 657 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 982.00 | 164 512.00 | | 78 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 480.00 | -24 530.00 | | 88 480.00 |
DL TOTAL (I) | 211 462.00 | 183 982.00 | | 211 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 164.00 | 4 850.00 | | 4 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 164.00 | 4 850.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 344.00 | 50 948.00 | | 71 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 114.00 | 46 817.00 | | 102 114.00 |
EA Autres dettes | 268 570.00 | 247 615.00 | | 268 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 028.00 | 345 381.00 | | 442 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 654.00 | 534 213.00 | | 657 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 028.00 | 345 381.00 | | 442 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 570.00 | 268 570.00 | | 268 570.00 |
UX Autres créances clients | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 804.00 | | | 258 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 781.00 | 309 781.00 | | 309 781.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 028.00 | 442 028.00 | | 442 028.00 |