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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 23.00 | 1 857.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880.00 | 23.00 | 1 857.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | 199.00 | 3 043.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 172 222.00 | | 172 222.00 | 172 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 053.00 | 199.00 | 354 854.00 | 355 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 933.00 | 222.00 | 356 711.00 | 356 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 862.00 | 78 982.00 | | 38 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 769.00 | 86 661.00 | | 117 769.00 |
DL TOTAL (I) | 200 630.00 | 209 643.00 | | 200 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 933.00 | 4 164.00 | | 4 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 933.00 | 4 164.00 | | 4 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 127.00 | 71 344.00 | | 52 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 314.00 | 102 114.00 | | 85 314.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 268 570.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 148.00 | 442 028.00 | | 151 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 711.00 | 655 835.00 | | 356 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 148.00 | 442 028.00 | | 151 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 404.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VI Groupe et associés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |