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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | 19 206.00 | 1 444.00 | 20 650.00 |
AH Fonds commercial | 141 651.00 | | 141 651.00 | 141 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 646.00 | 116 438.00 | 48 208.00 | 164 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 998.00 | 139 920.00 | 193 078.00 | 332 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BZ Autres créances | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 475.00 | | 128 475.00 | 128 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 472.00 | 139 920.00 | 321 552.00 | 461 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 593.00 | -146 047.00 | | -253 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 781.00 | -107 546.00 | | 25 781.00 |
DL TOTAL (I) | -139 812.00 | -165 593.00 | | -139 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 346.00 | 31 160.00 | | 41 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 660.00 | 286 252.00 | | 260 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 470.00 | 27 610.00 | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | 45 874.00 | | 64 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 162.00 | 53 682.00 | | 71 162.00 |
EA Autres dettes | | 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | 3 676.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 364.00 | 449 107.00 | | 461 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 552.00 | 283 514.00 | | 321 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 296.00 | 410 168.00 | | 435 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 073.00 | | 648 073.00 | 648 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 073.00 | | 648 073.00 | 648 073.00 |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 393.00 | 4 300.00 | | 32 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 393.00 | 12 700.00 | | -32 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 944.00 | -1 020.00 | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 949.00 | 362 646.00 | | 651 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 168.00 | 470 192.00 | | 626 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 781.00 | -107 546.00 | | 25 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 523.00 | | 3 475.00 | 329 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 401.00 | | 1 900.00 | 160 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 348.00 | | 1 575.00 | 167 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 741.00 | 13 179.00 | | 126 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 456.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 991.00 | 12 724.00 | | 107 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 346.00 | 36 747.00 | 4 599.00 | 41 346.00 |
VI Groupe et associés | 260 660.00 | 260 660.00 | | 260 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 923.00 | 124 149.00 | 1 774.00 | 125 923.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 894.00 | 435 296.00 | 4 599.00 | 439 894.00 |