| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 472.00 | 178.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 141 651.00 | | 141 651.00 | 141 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 4 464.00 | -188.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 939.00 | 127 367.00 | 20 572.00 | 147 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 994.00 | 137 303.00 | 165 691.00 | 302 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 592.00 | | 170 592.00 | 170 592.00 |
BZ Autres créances | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CF Disponibilités | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 357.00 | | 251 357.00 | 251 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 351.00 | 137 303.00 | 417 048.00 | 554 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 409.00 | -227 812.00 | | 68 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 886.00 | 296 221.00 | | -112 886.00 |
DL TOTAL (I) | 43 523.00 | 156 409.00 | | 43 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 4 605.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 865.00 | 211 184.00 | | 144 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 734.00 | 16 470.00 | | 19 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 763.00 | 26 260.00 | | 96 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 057.00 | 86 337.00 | | 82 057.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 366.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 525.00 | 345 222.00 | | 373 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 048.00 | 501 631.00 | | 417 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 791.00 | 328 752.00 | | 353 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 991.00 | | 538 991.00 | 538 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 991.00 | | 538 991.00 | 538 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 840.00 | 600.00 | | 7 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 539.00 | 83 121.00 | | 67 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 887.00 | -1 686.00 | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 748.00 | 990 002.00 | | 550 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 635.00 | 693 781.00 | | 663 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 886.00 | 296 221.00 | | -112 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 757.00 | | 237.00 | 302 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | 237.00 | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 169.00 | 13 134.00 | | 124 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 633.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 330.00 | 12 501.00 | | 119 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 295.00 | 225 817.00 | 3 478.00 | 229 295.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 791.00 | 353 791.00 | | 353 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 874.00 | 15 819.00 | | 15 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 741.00 | 143 624.00 | | 50 741.00 |
ST Autres comptes | 222 359.00 | 156 663.00 | | 222 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 808.00 | 34 929.00 | | 35 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 486.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 230.00 | 17 304.00 | | 17 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 798.00 | 197 001.00 | | 107 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 275.00 | 53 621.00 | | 36 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 909.00 | 335 216.00 | | 308 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |