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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 4 839.00 | 811.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 141 651.00 | | 141 651.00 | 141 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 4 464.00 | -188.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 939.00 | 114 866.00 | 33 073.00 | 147 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 757.00 | 124 169.00 | 178 588.00 | 302 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BZ Autres créances | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CF Disponibilités | 263 025.00 | | 263 025.00 | 263 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 043.00 | | 323 043.00 | 323 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 800.00 | 124 169.00 | 501 631.00 | 625 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 812.00 | -253 593.00 | | -227 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 221.00 | 25 781.00 | | 296 221.00 |
DL TOTAL (I) | 156 409.00 | -139 812.00 | | 156 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | 41 346.00 | | 4 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 184.00 | 260 660.00 | | 211 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 470.00 | 21 470.00 | | 16 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 260.00 | 64 782.00 | | 26 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 337.00 | 71 162.00 | | 86 337.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 222.00 | 461 364.00 | | 345 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 631.00 | 321 552.00 | | 501 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 752.00 | 435 296.00 | | 328 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 004.00 | | 985 004.00 | 985 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 004.00 | | 985 004.00 | 985 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 121.00 | 71 478.00 | | 83 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 32 393.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | -32 393.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686.00 | -1 944.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 002.00 | 651 949.00 | | 990 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 781.00 | 626 168.00 | | 693 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 221.00 | 25 781.00 | | 296 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 998.00 | | 3 446.00 | 332 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 686.00 | 302 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 147 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 686.00 | 152 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 923.00 | | 1 979.00 | 168 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 467.00 | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 920.00 | 17 936.00 | 33 686.00 | 139 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 206.00 | 633.00 | 15 000.00 | 19 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 714.00 | 17 302.00 | 18 686.00 | 120 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 659.00 | 56 418.00 | 3 241.00 | 59 659.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 752.00 | 328 752.00 | | 328 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 819.00 | 13 539.00 | | 15 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 624.00 | 106 385.00 | | 143 624.00 |
ST Autres comptes | 156 663.00 | 147 429.00 | | 156 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 929.00 | 34 798.00 | | 34 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 010.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 304.00 | 14 550.00 | | 17 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 001.00 | 129 615.00 | | 197 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 621.00 | 35 466.00 | | 53 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 216.00 | 288 613.00 | | 335 216.00 |