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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 31 796.00 | 7.00 | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 3 889.00 | 2 363.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 851.00 | 36 480.00 | 2 371.00 | 38 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 201.00 | 36 480.00 | 94 721.00 | 131 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
DH Report à nouveau | -19 790.00 | -22 290.00 | | -19 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 108.00 | 2 500.00 | | -4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 69 808.00 | 73 916.00 | | 69 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 48.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 6 880.00 | | 7 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 099.00 | 8 529.00 | | 11 099.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 27 006.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 913.00 | 42 463.00 | | 24 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 721.00 | 116 380.00 | | 94 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 913.00 | 42 463.00 | | 24 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 733.00 | | 306 733.00 | 306 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 733.00 | | 306 733.00 | 306 733.00 |
FM Production stockée | | | -28 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | 578.00 | | 1 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 649.00 | 34 483.00 | | 33 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 387.00 | 321 639.00 | | 280 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 495.00 | 319 139.00 | | 284 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 108.00 | 2 500.00 | | -4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 539.00 | | 2 674.00 | 42 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362.00 | 38 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | 38 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 744.00 | | 2 674.00 | 41 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 761.00 | 679.00 | 5 960.00 | 41 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 966.00 | 679.00 | 5 960.00 | 40 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VP Divers | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |