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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 5 671.00 | 581.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 851.00 | 38 270.00 | 581.00 | 38 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 021.00 | 38 270.00 | 92 751.00 | 131 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
DH Report à nouveau | -51 236.00 | -23 898.00 | | -51 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | -27 338.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 46 643.00 | 42 470.00 | | 46 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 6 380.00 | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 177.00 | 8 857.00 | | 6 177.00 |
EA Autres dettes | 24 804.00 | 22 010.00 | | 24 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 108.00 | 37 247.00 | | 46 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 751.00 | 79 717.00 | | 92 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 108.00 | 37 247.00 | | 46 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 377.00 | | 238 377.00 | 238 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 377.00 | | 238 377.00 | 238 377.00 |
FM Production stockée | | | 6 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 473.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 669.00 | 35 126.00 | | 25 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 698.00 | 248 068.00 | | 245 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 525.00 | 275 406.00 | | 241 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | -27 338.00 | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 379.00 | 891.00 | | 37 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 584.00 | 891.00 | | 36 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UX Autres créances clients | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VP Divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |