| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 4 780.00 | 1 472.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 851.00 | 37 379.00 | 1 472.00 | 38 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BN En cours de production de biens | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 096.00 | 37 379.00 | 79 717.00 | 117 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
DH Report à nouveau | -23 898.00 | -19 790.00 | | -23 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 338.00 | -4 108.00 | | -27 338.00 |
DL TOTAL (I) | 42 470.00 | 69 808.00 | | 42 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 7 779.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | 11 099.00 | | 8 857.00 |
EA Autres dettes | 22 010.00 | 6 000.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 247.00 | 24 913.00 | | 37 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 717.00 | 94 721.00 | | 79 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 247.00 | 24 913.00 | | 37 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 491.00 | | 232 491.00 | 232 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 491.00 | | 232 491.00 | 232 491.00 |
FM Production stockée | | | 10 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 126.00 | 33 649.00 | | 35 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 179.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 582.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -582.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 068.00 | 280 387.00 | | 248 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 406.00 | 284 495.00 | | 275 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 338.00 | -4 108.00 | | -27 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 480.00 | 899.00 | | 36 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 685.00 | 899.00 | | 35 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UX Autres créances clients | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VP Divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |