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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 863.00 | 93 501.00 | 30 362.00 | 123 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 018.00 | 110 110.00 | 30 907.00 | 141 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 680.00 | 203 611.00 | 136 069.00 | 339 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 363 236.00 | | 363 236.00 | 363 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 695.00 | | 441 695.00 | 441 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 375.00 | 203 611.00 | 577 764.00 | 781 375.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 492.00 | 85 362.00 | | 123 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 585.00 | 79 380.00 | | 159 585.00 |
DL TOTAL (I) | 393 077.00 | 265 492.00 | | 393 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 577.00 | 67 560.00 | | 42 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 33.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 52 289.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 071.00 | 44 867.00 | | 40 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 864.00 | 88 364.00 | | 93 864.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 687.00 | 253 113.00 | | 184 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 764.00 | 518 605.00 | | 577 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 039.00 | 210 536.00 | | 165 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 908.00 | | 1 434 908.00 | 1 434 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 908.00 | | 1 434 908.00 | 1 434 908.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 871.00 | |
GE Autres charges | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | 10 996.00 | | 5 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 305.00 | 29 911.00 | | 31 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | 2 625.00 | | 3 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 17 608.00 | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 392.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | 17 464.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 17 856.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | -248.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 395.00 | 18 233.00 | | 59 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 776.00 | 1 249 640.00 | | 1 428 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 191.00 | 1 170 259.00 | | 1 269 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 585.00 | 79 380.00 | | 159 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 622.00 | | 12 737.00 | 333 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 339 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 264 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 823.00 | | 12 737.00 | 258 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 652.00 | 27 871.00 | 4 911.00 | 180 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 652.00 | 27 871.00 | 4 911.00 | 180 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 577.00 | 24 929.00 | 17 648.00 | 42 577.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 710.00 | 75 310.00 | 5 400.00 | 80 710.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 687.00 | 165 039.00 | 17 648.00 | 182 687.00 |