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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AH Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 961.00 | 119 123.00 | 20 838.00 | 139 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 482.00 | 123 511.00 | 20 971.00 | 144 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 062.00 | 243 300.00 | 116 762.00 | 360 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 283.00 | 7 326.00 | 191 957.00 | 199 283.00 |
BZ Autres créances | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CF Disponibilités | 249 336.00 | | 249 336.00 | 249 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 646.00 | 7 326.00 | 520 320.00 | 527 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 708.00 | 250 626.00 | 637 082.00 | 887 708.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 706.00 | 113 680.00 | | 101 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 679.00 | 83 026.00 | | -20 679.00 |
DL TOTAL (I) | 411 027.00 | 526 706.00 | | 411 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 725.00 | 35 661.00 | | 25 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 194.00 | 72 711.00 | | 61 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 797.00 | 84 619.00 | | 81 797.00 |
EA Autres dettes | 11 948.00 | 13 702.00 | | 11 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 054.00 | 206 694.00 | | 226 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 082.00 | 733 399.00 | | 637 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 367.00 | 180 968.00 | | 210 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 077.00 | | 2 000.00 | 354 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 458.00 | | 2 000.00 | 278 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 252.00 | 18 048.00 | | 225 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 93.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 678.00 | 17 956.00 | | 224 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725.00 | 10 038.00 | 15 687.00 | 25 725.00 |
VI Groupe et associés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 295.00 | 260 895.00 | 5 400.00 | 266 295.00 |
VW T.V.A. | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 054.00 | 210 367.00 | 15 687.00 | 226 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
ST Autres comptes | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
YT Sous‐traitance | 191 456.00 | | | 191 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 600.00 | | | 435 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |