| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 511.00 | 99 676.00 | 39 835.00 | 139 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 908.00 | 103 581.00 | 33 326.00 | 136 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 371.00 | 203 257.00 | 148 114.00 | 351 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 544.00 | 4 258.00 | 157 286.00 | 161 544.00 |
BZ Autres créances | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CF Disponibilités | 293 755.00 | | 293 755.00 | 293 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 788.00 | 4 258.00 | 513 530.00 | 517 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 159.00 | 207 515.00 | 661 644.00 | 869 159.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 077.00 | 123 492.00 | | 253 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 603.00 | 159 585.00 | | 110 603.00 |
DL TOTAL (I) | 473 680.00 | 393 077.00 | | 473 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 167.00 | 42 577.00 | | 57 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 132.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944.00 | 2 000.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 443.00 | 40 071.00 | | 43 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 450.00 | 93 864.00 | | 77 450.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 6 042.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 964.00 | 184 687.00 | | 187 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 644.00 | 577 764.00 | | 661 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 715.00 | 165 039.00 | | 146 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 362 909.00 | | 1 362 909.00 | 1 362 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 909.00 | | 1 362 909.00 | 1 362 909.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 5 026.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 883.00 | 31 305.00 | | 32 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 3 839.00 | | 2 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 023.00 | 3 839.00 | | 18 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 449.00 | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 437.00 | 1 768.00 | | 13 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 050.00 | 2 217.00 | | 16 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | 1 621.00 | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | 59 395.00 | | 33 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 950.00 | 1 428 776.00 | | 1 381 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 347.00 | 1 269 191.00 | | 1 271 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 603.00 | 159 585.00 | | 110 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 680.00 | | 55 606.00 | 339 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 915.00 | 351 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 915.00 | 276 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 881.00 | | 55 453.00 | 264 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | 153.00 | 5 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 611.00 | 30 124.00 | 30 478.00 | 203 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 611.00 | 30 124.00 | 30 478.00 | 203 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 167.00 | 19 862.00 | 37 305.00 | 57 167.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 443.00 | 221 043.00 | 5 400.00 | 226 443.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 020.00 | 146 715.00 | 37 305.00 | 184 020.00 |