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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 777.00 | | 191 777.00 | 191 777.00 |
CU Autres participations | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DL TOTAL (I) | 150 299.00 | | | 150 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 777.00 | | | 191 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |