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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
BZ Autres créances | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CF Disponibilités | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 969.00 | | 477 969.00 | 477 969.00 |
CU Autres participations | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 654.00 | 92 475.00 | | 143 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 652.00 | 51 179.00 | | 60 652.00 |
DL TOTAL (I) | 303 306.00 | 242 654.00 | | 303 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 777.00 | 210 290.00 | | 170 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 218.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | 2 518.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 664.00 | 213 027.00 | | 174 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 969.00 | 455 681.00 | | 477 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 664.00 | 213 027.00 | | 174 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 2 518.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 856.00 | 62 474.00 | | 71 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204.00 | 11 295.00 | | 11 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 652.00 | 51 179.00 | | 60 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 865.00 | | 500.00 | 355 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 865.00 | | 500.00 | 355 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 777.00 | 170 777.00 | | 170 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 664.00 | 174 664.00 | | 174 664.00 |