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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CF Disponibilités | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 972.00 | | 470 972.00 | 470 972.00 |
CU Autres participations | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 306.00 | 143 654.00 | | 204 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 831.00 | 60 652.00 | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 339 137.00 | 303 306.00 | | 339 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 860.00 | 170 777.00 | | 130 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 835.00 | 174 664.00 | | 131 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 972.00 | 477 969.00 | | 470 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 835.00 | 174 664.00 | | 131 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 469.00 | 71 856.00 | | 62 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 638.00 | 11 204.00 | | 26 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 831.00 | 60 652.00 | | 35 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 365.00 | | | 356 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 365.00 | | | 356 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 835.00 | 131 835.00 | | 131 835.00 |