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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 301 608.00 | | 301 608.00 | 301 608.00 |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 586.00 | | 328 586.00 | 328 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 706.00 | | 328 706.00 | 328 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 892.00 | 90 499.00 | | 126 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 950.00 | 36 393.00 | | 67 950.00 |
DL TOTAL (I) | 203 642.00 | 135 692.00 | | 203 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | 18 669.00 | | 41 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 96 873.00 | | 26 479.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | 1 965.00 | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 064.00 | 168 808.00 | | 125 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 706.00 | 304 500.00 | | 328 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 064.00 | 168 808.00 | | 125 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 782 084.00 | | 782 084.00 | 782 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 084.00 | | 782 084.00 | 782 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | 445.00 | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 048.00 | 445.00 | | 521 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 130.00 | | | 259 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 130.00 | 185.00 | | 259 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 918.00 | 260.00 | | 261 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 7 714.00 | | 19 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 771.00 | 663 402.00 | | 1 328 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 822.00 | 627 008.00 | | 1 260 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 950.00 | 36 393.00 | | 67 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 128.00 | | 19 123.00 | 19 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VB T. V. A. | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VC Groupe et associés | 258 152.00 | | | 258 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 308.00 | 325 188.00 | 120.00 | 325 308.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |