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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 343 667.00 | 45 000.00 | 298 667.00 | 343 667.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 673.00 | 45 000.00 | 298 673.00 | 343 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 673.00 | 45 000.00 | 298 673.00 | 343 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 304.00 | 196 971.00 | | 191 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388.00 | -5 667.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 201 492.00 | 200 104.00 | | 201 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 3 247.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 182.00 | 97 759.00 | | 97 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 673.00 | 297 862.00 | | 298 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 182.00 | 97 759.00 | | 97 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 282.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 282.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -282.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859.00 | 4 277.00 | | 3 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471.00 | 9 945.00 | | 2 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388.00 | -5 667.00 | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VC Groupe et associés | 295 199.00 | 295 199.00 | | 295 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 667.00 | 343 667.00 | | 343 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |