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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 698.00 | 1 052.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 379.00 | 2 328.00 | 1 052.00 | 3 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 394 001.00 | 16 732.00 | 377 269.00 | 394 001.00 |
084 Disponibilités | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 270.00 | 16 732.00 | 603 538.00 | 620 270.00 |
110 Total général Actif | 623 649.00 | 19 059.00 | 604 590.00 | 623 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 565 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 283.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
242 Autres charges externes. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
252 Charges sociales | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
280 Produits financiers | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
294 Charges financières | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 306.00 | | | 13 306.00 |