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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 534 407.00 | 67 920.00 | 466 486.00 | 534 407.00 |
084 Disponibilités | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 554.00 | 67 920.00 | 526 634.00 | 594 554.00 |
110 Total général Actif | 597 933.00 | 71 300.00 | 526 634.00 | 597 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 473.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
230 Autres produits | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
242 Autres charges externes. | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | | | 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 022.00 | | | -12 022.00 |
280 Produits financiers | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
294 Charges financières | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 469.00 | | | -74 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 690.00 | | | 18 690.00 |