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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 615.00 | 135.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 379.00 | 3 244.00 | 135.00 | 3 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 522 363.00 | 13 537.00 | 508 826.00 | 522 363.00 |
084 Disponibilités | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 672.00 | 13 537.00 | 598 135.00 | 611 672.00 |
110 Total général Actif | 615 052.00 | 16 781.00 | 598 270.00 | 615 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 578 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 943.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
230 Autres produits | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
242 Autres charges externes. | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | | | 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
280 Produits financiers | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
294 Charges financières | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 340.00 | | | -3 340.00 |