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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 675.00 | 49 351.00 | 31 324.00 | 80 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 332.00 | 52 298.00 | 35 034.00 | 87 332.00 |
BT Marchandises | 48 652.00 | 32 985.00 | 15 667.00 | 48 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 000.00 | 36 282.00 | 135 717.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 157 276.00 | | 157 276.00 | 157 276.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 597.00 | 69 267.00 | 324 330.00 | 393 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 930.00 | 121 566.00 | 359 364.00 | 480 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DG Autres réserves | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | -780 088.00 | | | -780 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 764.00 | | | -226 764.00 |
DL TOTAL (I) | -615 753.00 | | | -615 753.00 |
DP Provisions pour risques | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 655.00 | | | 887 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 084.00 | | | 934 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 364.00 | | | 359 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 280.00 | | | 931 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 847.00 | | 267 847.00 | 267 847.00 |
FD Production vendue biens | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
FG Production vendue services | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 562.00 | | 323 562.00 | 323 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 435.00 | | | -123 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 795.00 | | | -119 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 306.00 | | | 342 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 071.00 | | | 569 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 764.00 | | | -226 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 399.00 | | | 273 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 066.00 | 87 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 148.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 518.00 | 83 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 075.00 | 10 152.00 | 54 932.00 | 97 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | 4 548.00 | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 530.00 | 10 152.00 | 50 384.00 | 92 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
VB T. V. A. | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VC Groupe et associés | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VI Groupe et associés | 887 655.00 | 887 655.00 | | 887 655.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 604.00 | 346 804.00 | | 346 604.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 280.00 | 931 280.00 | | 931 280.00 |