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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 843.00 | 36 282.00 | 154 561.00 | 190 843.00 |
BZ Autres créances | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 942.00 | 36 282.00 | 214 659.00 | 250 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 442.00 | 36 282.00 | 215 159.00 | 251 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DG Autres réserves | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 852.00 | | | -1 006 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 192.00 | | | -34 192.00 |
DL TOTAL (I) | -649 946.00 | | | -649 946.00 |
DP Provisions pour risques | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 139.00 | | | 757 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 195.00 | | | 774 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 159.00 | | | 215 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 391.00 | | | 771 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
FD Production vendue biens | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 957.00 | | | -17 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 192.00 | | | -34 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 500.00 | 3 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 210.00 | 83 622.00 | 500.00 | 3 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 622.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 298.00 | 13.00 | 52 312.00 | 52 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 298.00 | 13.00 | 52 312.00 | 52 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 757 139.00 | 757 139.00 | | 757 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 590.00 | 249 590.00 | | 249 590.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 391.00 | 771 391.00 | | 771 391.00 |