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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 390 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | -1 006 852.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 121.00 | -34 192.00 | | -25 121.00 |
DL TOTAL (I) | 24 933.00 | -649 946.00 | | 24 933.00 |
DP Provisions pour risques | 72 375.00 | 90 910.00 | | 72 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 375.00 | 90 910.00 | | 72 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 757 140.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 4 312.00 | | 8 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 1 237.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | | 6 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 264.00 | 771 197.00 | | 17 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 573.00 | 212 161.00 | | 114 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 264.00 | 771 197.00 | | 17 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 704.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 50 000.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 367.00 | 510.00 | | 79 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 367.00 | 31 820.00 | | 79 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 241.00 | 18 180.00 | | -79 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 191.00 | -17 957.00 | | -13 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 084.00 | 128 596.00 | | 55 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 204.00 | 162 788.00 | | 80 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 121.00 | -34 192.00 | | -25 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 910.00 | | 18 535.00 | 90 910.00 |
6T Sur comptes clients | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 193.00 | | 54 818.00 | 127 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VC Groupe et associés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |