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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 1 962.00 | 548.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 90 341.00 | 39 064.00 | 51 277.00 | 90 341.00 |
AP Constructions | 685 718.00 | 326 336.00 | 359 382.00 | 685 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 376.00 | 717 989.00 | 610 386.00 | 1 328 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | 20 502.00 | 4 391.00 | 24 893.00 |
BF Prêts | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 612.00 | 1 105 853.00 | 1 055 758.00 | 2 161 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 203.00 | 21 757.00 | 670 446.00 | 692 203.00 |
BN En cours de production de biens | 1 512 559.00 | 454 774.00 | 1 057 785.00 | 1 512 559.00 |
BT Marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BZ Autres créances | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
CF Disponibilités | 155 972.00 | | 155 972.00 | 155 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 600.00 | 476 531.00 | 2 066 069.00 | 2 542 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 212.00 | 1 582 384.00 | 3 121 827.00 | 4 704 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 905.00 | | | 459 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 642.00 | | | -27 642.00 |
DL TOTAL (I) | 476 263.00 | | | 476 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 429 276.00 | | | 1 429 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429 276.00 | | | 1 429 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 460.00 | | | 303 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 899.00 | | | 310 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 684.00 | | | 414 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 289.00 | | | 1 216 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 827.00 | | | 3 121 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 884.00 | | | 960 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 438 700.00 | 95 566.00 | 1 534 266.00 | 1 438 700.00 |
FG Production vendue services | 142 799.00 | 1 770 520.00 | 1 913 319.00 | 142 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 364.00 | 1 866 086.00 | 3 476 450.00 | 1 610 364.00 |
FM Production stockée | | | 53 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 582.00 | | | 949 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 195.00 | | | 959 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 448.00 | | | 427 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 531.00 | | | 476 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 979.00 | | | 903 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 538.00 | | | 4 541 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 180.00 | | | 4 569 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 642.00 | | | -27 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 143.00 | | 61 189.00 | 2 098 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | 825.00 | 6 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 964.00 | | 60 364.00 | 2 068 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 948.00 | 143 906.00 | | 961 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 723.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 709.00 | 143 183.00 | | 960 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835 355.00 | | | 1 835 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 382.00 | 476 531.00 | 578 382.00 | 578 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 382.00 | 476 531.00 | 578 382.00 | 578 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 737.00 | 476 531.00 | 578 382.00 | 2 413 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | 40 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 531.00 | 949 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 684.00 | 414 684.00 | | 414 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
UP Prêts | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
UX Autres créances clients | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VB T. V. A. | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 460.00 | 48 055.00 | 229 920.00 | 303 460.00 |
VI Groupe et associés | 310 899.00 | 310 899.00 | | 310 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 681.00 | 172 906.00 | 24 774.00 | 197 681.00 |
VW T.V.A. | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 289.00 | 960 884.00 | 229 920.00 | 1 216 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
ST Autres comptes | 585 855.00 | | | 585 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 819.00 | | | 204 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YT Sous‐traitance | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 118.00 | | | 673 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 406.00 | | | 558 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 652.00 | | | 1 092 652.00 |