| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 2 845.00 | 947.00 | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 93 117.00 | 48 175.00 | 44 942.00 | 93 117.00 |
AP Constructions | 710 699.00 | 364 187.00 | 346 512.00 | 710 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 385.00 | 805 906.00 | 546 478.00 | 1 352 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 848.00 | 22 630.00 | 15 218.00 | 37 848.00 |
BF Prêts | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 907.00 | 1 243 743.00 | 986 164.00 | 2 229 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 977.00 | 6 164.00 | 632 813.00 | 638 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 788 674.00 | 525 024.00 | 1 263 650.00 | 1 788 674.00 |
BT Marchandises | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
BZ Autres créances | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 212.00 | 531 188.00 | 2 106 024.00 | 2 637 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 119.00 | 1 774 931.00 | 3 092 189.00 | 4 867 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 263.00 | | | 432 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
DL TOTAL (I) | 584 106.00 | | | 584 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 179 276.00 | | | 1 179 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 276.00 | | | 1 179 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 800.00 | | | 311 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 786.00 | | | 530 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 576.00 | | | 203 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 807.00 | | | 1 328 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 189.00 | | | 3 092 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 213.00 | | | 1 144 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
FD Production vendue biens | 2 087 147.00 | 111 094.00 | 2 198 241.00 | 2 087 147.00 |
FG Production vendue services | 77 490.00 | 1 187 435.00 | 1 264 926.00 | 77 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 912.00 | 1 298 530.00 | 3 512 442.00 | 2 213 912.00 |
FM Production stockée | | | 276 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 726 531.00 | | | 726 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 531.00 | | | 726 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 188.00 | | | 531 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 188.00 | | | 531 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 343.00 | | | 195 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 451.00 | | | 4 521 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 608.00 | | | 4 413 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 612.00 | | 73 308.00 | 2 161 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 013.00 | 2 229 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 2 194 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | 1 282.00 | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 327.00 | | 69 734.00 | 2 129 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 774.00 | | 2 293.00 | 24 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 853.00 | 142 902.00 | 5 013.00 | 1 105 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 883.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 891.00 | 142 020.00 | 5 013.00 | 1 103 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429 276.00 | | 250 000.00 | 1 429 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 531.00 | 531 188.00 | 476 531.00 | 476 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 531.00 | 531 188.00 | 476 531.00 | 476 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 807.00 | 531 188.00 | 726 531.00 | 1 905 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 188.00 | 726 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 786.00 | 530 786.00 | | 530 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
UP Prêts | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
UX Autres créances clients | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 621.00 | 71 027.00 | 184 594.00 | 255 621.00 |
VI Groupe et associés | 311 800.00 | 311 800.00 | | 311 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 654.00 | 195 587.00 | 27 067.00 | 222 654.00 |
VW T.V.A. | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 807.00 | 1 144 213.00 | 184 594.00 | 1 328 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
ST Autres comptes | 536 068.00 | | | 536 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 747.00 | | | 190 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YT Sous‐traitance | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 361.00 | | | 258 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 674.00 | | | 678 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 871.00 | | | 601 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 212.00 | | | 1 024 212.00 |