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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 903.00 | 3 931.00 | 3 972.00 | 7 903.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 99 592.00 | 56 533.00 | 43 059.00 | 99 592.00 |
AP Constructions | 860 558.00 | 413 067.00 | 447 491.00 | 860 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 286.00 | 892 017.00 | 467 269.00 | 1 359 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 241.00 | 30 386.00 | 21 855.00 | 52 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
BF Prêts | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 816.00 | 1 395 935.00 | 1 077 881.00 | 2 473 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 522.00 | 25 147.00 | 553 375.00 | 578 522.00 |
BN En cours de production de biens | 1 764 635.00 | 506 064.00 | 1 258 571.00 | 1 764 635.00 |
BT Marchandises | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
BZ Autres créances | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CF Disponibilités | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 885.00 | 531 211.00 | 2 061 674.00 | 2 592 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 701.00 | 1 927 146.00 | 3 139 555.00 | 5 066 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 106.00 | | | 540 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 948.00 | | | 451 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 054.00 | | | 1 036 054.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 079.00 | | | 368 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 304.00 | | | 311 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 760.00 | | | 632 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 360.00 | | | 291 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 502.00 | | | 1 603 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 555.00 | | | 3 139 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 762.00 | | | 1 327 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 907.00 | | 243 909.00 | 2 229 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 792.00 | | 4 112.00 | 8 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 048.00 | | 237 537.00 | 2 194 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 067.00 | | 2 261.00 | 27 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 743.00 | 152 192.00 | | 1 243 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 1 086.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 898.00 | 151 106.00 | | 1 240 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 276.00 | | 679 276.00 | 1 179 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 188.00 | 531 211.00 | 531 188.00 | 531 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 188.00 | 531 211.00 | 531 188.00 | 531 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 464.00 | 531 211.00 | 1 210 464.00 | 1 710 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 211.00 | 1 183 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 760.00 | 632 760.00 | | 632 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UP Prêts | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
UX Autres créances clients | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 079.00 | 92 339.00 | 220 740.00 | 368 079.00 |
VI Groupe et associés | 311 158.00 | 311 158.00 | | 311 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
VP Divers | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 740.00 | 214 412.00 | 29 328.00 | 243 740.00 |
VW T.V.A. | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 502.00 | 1 327 762.00 | 220 740.00 | 1 603 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
ST Autres comptes | 501 857.00 | | | 501 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 847.00 | | | 169 847.00 |
YT Sous‐traitance | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 065.00 | | | 276 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 971.00 | | | 708 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 242.00 | | | 551 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 623.00 | | | 990 623.00 |