| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 103.00 | 146 615.00 | 180 489.00 | 327 103.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 697.00 | 146 615.00 | 282 083.00 | 428 697.00 |
060 Stock marchandises | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
084 Disponibilités | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
110 Total général Actif | 493 123.00 | 146 615.00 | 346 508.00 | 493 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 154.00 | | | 497 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
230 Autres produits | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 471.00 | | | 585 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 574.00 | | | 162 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 805.00 | | | 227 805.00 |
252 Charges sociales | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
262 Autres charges | 730.00 | | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 389.00 | | | 579 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
294 Charges financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 345.00 | | | 412 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 287.00 | | | 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 192.00 | | | 192.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -95.00 | | | -95.00 |