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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 592.00 | 167 678.00 | 141 913.00 | 309 592.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 186.00 | 167 678.00 | 243 507.00 | 411 186.00 |
060 Stock marchandises | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
084 Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
110 Total général Actif | 481 831.00 | 167 678.00 | 314 153.00 | 481 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 131.00 | | | 479 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
230 Autres produits | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 864.00 | | | 586 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 172 482.00 | | | 172 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 669.00 | | | 199 669.00 |
252 Charges sociales | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 696.00 | | | 579 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
294 Charges financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 313.00 | | | 396 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 222.00 | | | 32 222.00 |