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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 719.00 | 138 102.00 | 156 617.00 | 294 719.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 313.00 | 138 102.00 | 258 211.00 | 396 313.00 |
060 Stock marchandises | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
072 Créances – Autres | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
084 Disponibilités | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
110 Total général Actif | 457 455.00 | 138 102.00 | 319 353.00 | 457 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 092.00 | | | 485 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
230 Autres produits | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 026.00 | | | 581 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 322.00 | | | 207 322.00 |
252 Charges sociales | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
262 Autres charges | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 815.00 | | | 567 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
294 Charges financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 697.00 | | | 428 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 610.00 | | | 28 610.00 |