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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 876.00 | 18 123.00 | 2 752.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 521.00 | 23 429.00 | 6 093.00 | 29 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 019.00 | 41 854.00 | 40 165.00 | 82 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 590.00 | 5 346.00 | 215 244.00 | 220 590.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 407.00 | 5 346.00 | 348 061.00 | 353 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 427.00 | 47 200.00 | 388 227.00 | 435 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DH Report à nouveau | | -5 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 624.00 | 28 635.00 | | 20 624.00 |
DL TOTAL (I) | 54 506.00 | 33 881.00 | | 54 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 454.00 | 64 537.00 | | 139 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 188.00 | 32 057.00 | | 35 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | 54 163.00 | | 92 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 73 776.00 | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 721.00 | 224 534.00 | | 333 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 227.00 | 258 416.00 | | 388 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 752.00 | 2 245.00 | | 263 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 254.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 572 013.00 | | 572 013.00 | 572 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 013.00 | | 572 013.00 | 572 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 276.00 | 2 511.00 | | 22 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 276.00 | 2 511.00 | | 22 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 139.00 | -2 511.00 | | -18 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 569.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 957.00 | 449 297.00 | | 576 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 333.00 | 420 662.00 | | 556 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 624.00 | 28 635.00 | | 20 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 054.00 | | 7 425.00 | 91 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 460.00 | 82 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 50 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 832.00 | | 7 425.00 | 58 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 766.00 | 6 947.00 | 15 860.00 | 50 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 464.00 | 6 947.00 | 15 860.00 | 50 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 214 196.00 | | | 214 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 397.00 | 35 428.00 | 69 969.00 | 105 397.00 |
VI Groupe et associés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VP Divers | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 513.00 | 235 799.00 | 7 714.00 | 243 513.00 |
VW T.V.A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 721.00 | 263 752.00 | 69 969.00 | 333 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 2 211.00 | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 953.00 | 10 433.00 | | 16 953.00 |
ST Autres comptes | 74 123.00 | 62 680.00 | | 74 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 708.00 | 18 382.00 | | 16 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 454.00 | 37 342.00 | | 16 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 39 813.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 416.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | 2 627.00 | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 169.00 | 27 236.00 | | 21 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 710.00 | 35 464.00 | | 60 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 238.00 | 168 650.00 | | 124 238.00 |