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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 876.00 | 20 055.00 | 820.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 293.00 | 24 979.00 | 1 314.00 | 26 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 205.00 | 45 336.00 | 36 869.00 | 82 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 945.00 | 54 989.00 | 163 956.00 | 218 945.00 |
BZ Autres créances | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CF Disponibilités | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 090.00 | 54 989.00 | 346 101.00 | 401 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 295.00 | 100 325.00 | 382 970.00 | 483 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 501.00 | 43 506.00 | | 69 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 184.00 | 25 995.00 | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 92 685.00 | 80 501.00 | | 92 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 134.00 | 183 606.00 | | 77 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 422.00 | 8 248.00 | | 18 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 847.00 | 69 865.00 | | 71 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 829.00 | 117 457.00 | | 108 829.00 |
EA Autres dettes | 14 053.00 | 114 738.00 | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 285.00 | 493 913.00 | | 290 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 970.00 | 574 414.00 | | 382 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 702.00 | 434 294.00 | | 250 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 467.00 | 104 369.00 | | 17 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 548.00 | | 389 548.00 | 389 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 548.00 | | 389 548.00 | 389 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 998.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 792.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 331.00 | 791.00 | | 32 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 331.00 | 791.00 | | 32 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | 27 021.00 | | 6 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 28 155.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 884.00 | -27 364.00 | | 25 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 3 647.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 239.00 | 528 656.00 | | 423 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 056.00 | 502 661.00 | | 411 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 184.00 | 25 995.00 | | 12 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 331.00 | | 2 874.00 | 85 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 82 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 47 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 2 874.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 873.00 | 7 463.00 | 6 000.00 | 43 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 571.00 | 7 463.00 | 6 000.00 | 43 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 991.00 | 22 998.00 | | 31 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 991.00 | 22 998.00 | | 31 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 991.00 | 22 998.00 | | 31 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 667.00 | 20 083.00 | 39 584.00 | 59 667.00 |
VI Groupe et associés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 428.00 | 261 694.00 | 4 734.00 | 266 428.00 |
VW T.V.A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 285.00 | 250 702.00 | 39 584.00 | 290 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 3 563.00 | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 444.00 | 9 775.00 | | 5 444.00 |
ST Autres comptes | 61 981.00 | 54 787.00 | | 61 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 943.00 | 23 486.00 | | 22 943.00 |
YT Sous‐traitance | 1 182.00 | 3 300.00 | | 1 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 270.00 | 2 018.00 | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 763.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | 4 326.00 | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 248.00 | 30 123.00 | | 39 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 065.00 | 35 044.00 | | 56 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 820.00 | 93 366.00 | | 92 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |