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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 876.00 | 19 474.00 | 1 401.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 293.00 | 24 096.00 | 8 196.00 | 32 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 331.00 | 43 873.00 | 41 458.00 | 85 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 943.00 | | 82 943.00 | 82 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 146.00 | 31 991.00 | 416 155.00 | 448 146.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 948.00 | 31 991.00 | 532 956.00 | 564 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 279.00 | 75 864.00 | 574 414.00 | 650 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 606.00 | | | 183 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
EA Autres dettes | 114 738.00 | | | 114 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 913.00 | | | 493 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 414.00 | | | 574 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 294.00 | | | 434 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 019.00 | | 525 019.00 | 525 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 019.00 | | 525 019.00 | 525 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 645.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 364.00 | | | -27 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 656.00 | | | 528 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 661.00 | | | 502 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 019.00 | | 8 136.00 | 82 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 85 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 53 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 397.00 | | 7 596.00 | 50 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 540.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 854.00 | 6 844.00 | 4 825.00 | 41 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 552.00 | 6 844.00 | 4 825.00 | 41 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | 26 645.00 | | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | 26 645.00 | | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346.00 | 26 645.00 | | 5 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 405 056.00 | | | 405 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 237.00 | 19 618.00 | 59 619.00 | 79 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 063.00 | 432 113.00 | 44 950.00 | 477 063.00 |
VW T.V.A. | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 913.00 | 434 294.00 | 59 619.00 | 493 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
ST Autres comptes | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 366.00 | | | 93 366.00 |