| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 256.00 | 11 582.00 | 10 674.00 | 22 256.00 |
040 Immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 043.00 | 11 582.00 | 39 460.00 | 51 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
072 Créances – Autres | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
084 Disponibilités | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
110 Total général Actif | 88 374.00 | 11 582.00 | 76 792.00 | 88 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 123.00 | 99 440.00 | | 104 123.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 123.00 | 99 440.00 | | 104 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 646.00 | 8 360.00 | | 6 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | -120.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 32 455.00 | 46 355.00 | | 32 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 344.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 885.00 | 33 007.00 | | 44 885.00 |
252 Charges sociales | 9 753.00 | 10 757.00 | | 9 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | 2 259.00 | | 2 337.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 057.00 | 101 969.00 | | 98 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 067.00 | -2 529.00 | | 6 067.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | | 319.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 913.00 | 17.00 | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 773.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 575.00 | 4 362.00 | | 3 575.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |