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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 384.00 | 24 436.00 | 19 947.00 | 44 384.00 |
040 Immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 585.00 | 24 436.00 | 54 149.00 | 78 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
084 Disponibilités | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
110 Total général Actif | 113 918.00 | 24 436.00 | 89 482.00 | 113 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 609.00 | 138 353.00 | | 174 609.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 609.00 | 138 359.00 | | 174 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 974.00 | 14 157.00 | | 9 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 380.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 834.00 | 43 092.00 | | 56 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 093.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 455.00 | 46 439.00 | | 81 455.00 |
252 Charges sociales | 13 767.00 | 4 784.00 | | 13 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 336.00 | 3 093.00 | | 4 336.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 408.00 | 113 039.00 | | 167 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 202.00 | 25 321.00 | | 7 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 18 737.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 522.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 564.00 | 6 061.00 | | 6 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |