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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 17 007.00 | 18 458.00 | 35 466.00 |
040 Immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 253.00 | 17 007.00 | 47 245.00 | 64 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
072 Créances – Autres | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
084 Disponibilités | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
110 Total général Actif | 98 348.00 | 17 007.00 | 81 340.00 | 98 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 385.00 | 98 772.00 | | 128 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 385.00 | 98 772.00 | | 128 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 754.00 | 6 704.00 | | 8 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | -100.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 29 882.00 | 35 568.00 | | 29 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 570.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 720.00 | 39 621.00 | | 42 720.00 |
252 Charges sociales | 5 900.00 | 3 570.00 | | 5 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | 2 773.00 | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 691.00 | 89 706.00 | | 91 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 694.00 | 9 066.00 | | 36 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 1 524.00 | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 751.00 | 1 008.00 | | 16 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 1 079.00 | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 897.00 | 6 979.00 | | 16 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |