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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AN Terrains | 66 050.00 | 28 412.00 | 37 638.00 | 66 050.00 |
AP Constructions | 54 760.00 | 21 950.00 | 32 810.00 | 54 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 414.00 | 40 238.00 | 46 176.00 | 86 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 294.00 | 67 202.00 | 76 091.00 | 143 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 602.00 | 161 392.00 | 193 211.00 | 354 602.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 461.00 | 161 392.00 | 252 069.00 | 413 461.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 509.00 | -96 186.00 | | -94 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | 1 677.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 205 244.00 | 204 491.00 | | 205 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 115.00 | 30 578.00 | | 10 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | 22 008.00 | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 1 097.00 | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | 10 399.00 | | 14 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 825.00 | 69 301.00 | | 46 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 069.00 | 273 792.00 | | 252 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 825.00 | 59 186.00 | | 46 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FG Production vendue services | 295 690.00 | | 295 690.00 | 295 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 202.00 | 3 924.00 | | 20 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 202.00 | 3 924.00 | | 20 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 52.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | 845.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 898.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 479.00 | 3 027.00 | | 19 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 979.00 | 298 045.00 | | 321 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 226.00 | 296 368.00 | | 321 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753.00 | 1 677.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 556.00 | | 23 786.00 | 335 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 354 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 350 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 471.00 | | 23 786.00 | 331 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 659.00 | 31 756.00 | 4 024.00 | 133 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 652.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 720.00 | 31 105.00 | 4 024.00 | 130 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |