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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 611.00 | 4 466.00 | 5 078.00 |
AN Terrains | 68 109.00 | 35 072.00 | 33 036.00 | 68 109.00 |
AP Constructions | 54 760.00 | 25 602.00 | 29 157.00 | 54 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 998.00 | 48 223.00 | 47 774.00 | 95 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 228.00 | 80 238.00 | 80 990.00 | 161 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 667.00 | 189 747.00 | 195 919.00 | 385 667.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 057.00 | 189 747.00 | 254 310.00 | 444 057.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 756.00 | -94 509.00 | | -93 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 559.00 | 753.00 | | 13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 218 804.00 | 205 244.00 | | 218 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 14 417.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 754.00 | 13 733.00 | | 13 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 3 905.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 751.00 | 14 770.00 | | 14 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 506.00 | 46 825.00 | | 35 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 310.00 | 252 069.00 | | 254 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 506.00 | 46 825.00 | | 35 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
FG Production vendue services | 329 442.00 | | 329 442.00 | 329 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 983.00 | | 358 983.00 | 358 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 7.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 723.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | 19 479.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 425.00 | 321 979.00 | | 360 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 866.00 | 321 226.00 | | 346 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 559.00 | 753.00 | | 13 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 836.00 | 64 158.00 | | 50 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 602.00 | | 37 748.00 | 354 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 385 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 590.00 | 5 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 380 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | 5 078.00 | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 517.00 | | 32 670.00 | 350 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 392.00 | 35 039.00 | 6 684.00 | 161 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 611.00 | 3 590.00 | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 802.00 | 34 428.00 | 3 094.00 | 157 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |