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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 2 304.00 | 2 774.00 | 5 078.00 |
AN Terrains | 75 173.00 | 42 482.00 | 32 690.00 | 75 173.00 |
AP Constructions | 54 760.00 | 29 255.00 | 25 505.00 | 54 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 977.00 | 58 622.00 | 42 355.00 | 100 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 645.00 | 95 159.00 | 67 486.00 | 162 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 128.00 | 227 822.00 | 171 306.00 | 399 128.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 501.00 | 227 822.00 | 236 679.00 | 464 501.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 196.00 | -93 756.00 | | -80 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | 13 559.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 220 719.00 | 218 804.00 | | 220 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 13 754.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 2 918.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 747.00 | 14 751.00 | | 10 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 2 338.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 959.00 | 35 506.00 | | 15 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 679.00 | 254 310.00 | | 236 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
FG Production vendue services | 307 070.00 | | 307 070.00 | 307 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 142.00 | | 313 142.00 | 313 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 044.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 472.00 | 1 044.00 | | 16 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -1 044.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 009.00 | 360 425.00 | | 331 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 093.00 | 346 866.00 | | 329 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915.00 | 13 559.00 | | 1 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 040.00 | 50 836.00 | | 36 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 667.00 | | 32 226.00 | 385 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 765.00 | 399 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 765.00 | 393 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 094.00 | | 32 226.00 | 380 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 747.00 | 40 370.00 | 2 295.00 | 189 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 1 693.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 136.00 | 38 678.00 | 2 295.00 | 189 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |