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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 819.00 | 20 862.00 | 12 957.00 | 33 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 388.00 | | 467 388.00 | 467 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 206.00 | 20 862.00 | 590 344.00 | 611 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 004.00 | | 1 170 004.00 | 1 170 004.00 |
CF Disponibilités | 311 799.00 | | 311 799.00 | 311 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 572.00 | | 1 542 572.00 | 1 542 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 779.00 | 20 862.00 | 2 132 916.00 | 2 153 779.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 738 441.00 | | | 1 738 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 686.00 | | | 362 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 227.00 | | | 2 102 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 916.00 | | | 2 132 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 326.00 | | | 173 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 508.00 | | | 635 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 822.00 | | | 272 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 686.00 | | | 362 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 097.00 | | 4.00 | 652 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 895.00 | | 577 387.00 | 40 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 895.00 | | 611 206.00 | 40 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 279.00 | | 4.00 | 618 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044.00 | 3 817.00 | | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 3 817.00 | | 17 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 388.00 | | | 467 388.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 082.00 | 60 693.00 | 467 388.00 | 528 082.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |