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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 524.00 | 26 966.00 | 7 558.00 | 34 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 220.00 | | 396 220.00 | 396 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 563.00 | 26 966.00 | 519 597.00 | 546 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
BZ Autres créances | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CF Disponibilités | 2 084 933.00 | | 2 084 933.00 | 2 084 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 297.00 | | 2 173 297.00 | 2 173 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 860.00 | 26 966.00 | 2 692 894.00 | 2 719 860.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 101 127.00 | 2 101 127.00 | | 2 101 127.00 |
DH Report à nouveau | 293 353.00 | | | 293 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 572.00 | 293 353.00 | | 281 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 152.00 | 2 395 580.00 | | 2 677 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 23 645.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 156.00 | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 9 261.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 742.00 | 40 861.00 | | 15 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 894.00 | 2 436 441.00 | | 2 692 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 742.00 | 40 861.00 | | 15 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 800.00 | 30 000.00 | 444 800.00 | 414 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 800.00 | 30 000.00 | 444 800.00 | 414 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 587.00 | 135 108.00 | | 103 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 668.00 | 524 893.00 | | 476 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 096.00 | 231 540.00 | | 195 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 572.00 | 293 353.00 | | 281 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 906.00 | | 2 325.00 | 576 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 668.00 | 512 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 668.00 | 546 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 819.00 | | 705.00 | 33 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 087.00 | | 1 620.00 | 543 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 019.00 | 2 947.00 | | 24 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 019.00 | 2 947.00 | | 24 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 220.00 | | 396 220.00 | 396 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 064.00 | 88 244.00 | 398 820.00 | 487 064.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | 2 419.00 | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 3 378.00 | 3 449.00 | | 3 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 679.00 | 35 909.00 | | 35 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | 3 752.00 | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 3 752.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 640.00 | 88 840.00 | | 81 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796.00 | 773.00 | | 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 381.00 | 41 777.00 | | 41 381.00 |